Analista Contas a Pagar PL

A Cibra está em busca de um Analista de Contas a Pagar Pleno para integrar seu time corporativo. O profissional será responsável por executar e acompanhar os processos de Tesouraria, garantindo a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operações financeiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como a confiabilidade dos registros e controles gerenciais. O objetivo é contribuir para o cumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, a qualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros da Cibra.

Responsabilidades

• Executar e acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado, consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variações entre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez.
• Controlar as operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custos financeiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos.
• Realizar o registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativos no SAP.
• Acompanhar as operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo de moeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentos financeiros.
• Apoiar o acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituições financeiras, monitorando prazos, documentos, garantias e indicadores contratuais (covenants).
• Executar e conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros e liquidação de derivativos.
• Acompanhar saldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizando conferências e conciliações necessárias.
• Manter atualizadas as informações financeiras e cadastrais da Cibra junto às instituições financeiras.
• Elaborar e atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindo posições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operações com derivativos.
• Apoiar a análise dos custos das operações financeiras, acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas.
• Interagir com as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, Comércio Exterior, Compras e demais áreas envolvidas.
• Apoiar os processos de fechamento financeiro e contábil, realizando conferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas às operações de Tesouraria, endividamento e derivativos.
• Identificar e propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria.
• Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando documentos, conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras.
• Responder pela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeiras sob sua responsabilidade.