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Especialista de Tesouraria

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Descrição da Vaga

Buscamos um(a) Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica na área, com foco na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo, gestão do capital de giro e relacionamento bancário. O profissional será responsável por desenvolver análises que apoiem as decisões financeiras, assegurando confiabilidade das projeções, eficiência das operações e cumprimento dos controles internos.

Responsabilidades

Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações financeiras.
Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando antecipadamente necessidades de recursos, disponibilidade financeira e riscos de liquidez.
Analisar desvios entre valores previstos e realizados, investigar suas causas e propor ações para aprimorar a previsibilidade do caixa.
Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.
Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos, prioridades e alçadas de aprovação.
Conduzir o relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando serviços, tarifas, limites e condições bancárias.
Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos de custos, prazos e condições para aprovação da gestão.
Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações, vencimentos, garantias e obrigações contratuais.
Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e assegurar a regularização das pendências em conjunto com a contabilidade.
Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.
Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.
Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas, encargos e demais posições financeiras.
Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando a segregação de funções, a rastreabilidade das operações e o cumprimento das políticas internas.
Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e ao atendimento de auditorias.

Requisitos

✓Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.
•Experiência sólida em tesouraria corporativa, com atuação em gestão de caixa, projeções financeiras, capital de giro e relacionamento bancário.
•Domínio da elaboração e análise de fluxo de caixa realizado e projetado, incluindo construção de cenários e análise de desvios.
•Conhecimento de produtos bancários, operações de crédito, aplicações financeiras e instrumentos de gestão de liquidez.
•Capacidade de avaliar custos financeiros, taxas, encargos e condições contratuais de operações de captação.
•Vivência com SAP nas rotinas financeiras, consultas, extração de informações e integração com a contabilidade.
•Conhecimento em Excel avançado, com capacidade de estruturar modelos financeiros, tratar bases de dados e automatizar controles.
•Conhecimento de conciliação bancária, integração de arquivos de pagamento e recebimento e rotinas de fechamento financeiro.
•Compreensão dos impactos das operações de tesouraria nos registros contábeis e nas demonstrações financeiras.
•Experiência na elaboração de análises e apresentações gerenciais para apoiar decisões da liderança.

Benefícios

✓Auxílio Creche por filho até 05 anos completos (condicionado a requisitos).
✓Auxílio Filho Excepcional - sem limite de idade (condicionado a requisitos).
✓Plano de Saúde (condicionado a requisitos).
✓Plano Odontológico (condicionado a requisitos).
✓Seguro de vida (condicionado a requisitos).
✓Vale Transporte (condicionado a requisitos).
✓Vale Alimentação e / ou Refeição (condicionado a requisitos).
✓PPR - Programa de Participação nos Resultados (condicionado a requisitos).
✓Wellhub (Plataforma de Bem-estar) (condicionado a requisitos).
✓Parcerias com empresas diversas (Instituição de Ensino, Idioma, entre outros) (condicionado a requisitos).

Categorias

Administrativo / Financeiro / Operações

Sobre a Empresa

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