Analista de Tesouraria - Sênior

A Olist busca um Analista de Tesouraria Sênior para acompanhar, gerir e reportar os principais temas de tesouraria, incluindo gestão de caixa, aplicações financeiras, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber e conciliação. O profissional será a referência técnica para o time, analisará cenários financeiros, proporá estratégias de otimização de capital e apoiará decisões estratégicas junto à liderança.

Responsabilidades

• Gerir o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, garantindo liquidez suficiente para as operações e antecipando necessidades de capital.
• Planejar e executar aplicações financeiras e resgates, buscando otimizar a rentabilidade dos recursos dentro da política de investimentos da empresa.
• Acompanhar e negociar condições bancárias (tarifas, taxas, limites de crédito e produtos financeiros) junto às instituições parceiras.
• Apoiar processos de captação de recursos (linhas de crédito, financiamentos, operações estruturadas), incluindo análise de propostas, documentação e acompanhamento de aprovações.
• Elaborar e manter atualizados relatórios gerenciais e KPIs de tesouraria, apoiando a tomada de decisão da liderança.
• Realizar análises de cenários, projeções de fluxo de caixa e simulações financeiras.
• Efetuar e revisar lançamentos financeiros das movimentações bancárias no ERP, garantindo conciliação e integridade dos dados.
• Apoiar operações societárias e de M&A, incluindo controle de pagamentos, correção monetária e acompanhamento contratual.
• Garantir aderência a controles internos e políticas de compliance financeiro, apoiando auditorias quando necessário.
• Identificar, propor e implantar melhorias e automações nos processos da tesouraria.
• Atuar como referência técnica para os demais analistas, apoiando seu desenvolvimento, provocando melhorias e revisando entregas importantes.
• Atender demandas internas e externas relacionadas a pagamentos, recebimentos e posição financeira da empresa.